UBI Pramerica Euro Breve Termine IT0001029690

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7,12 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029690
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 788,810 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,89 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,33
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 0,62

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 2,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 15,73 %
ITALY 2.250% 01-NOV-2013 7,92 %
""ITALY,REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2013"" 7,65 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 6,10 %
ITALY 0.000% 31-DEC-2012 5,55 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2012 5,32 %
ITALY 3.000% 01-NOV-2015 4,68 %
ITALY 4.250% 15-OCT-2012 3,98 %
ITALY 4.000% 15-APR-2012 3,95 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2014 3,56 %
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