UBI Pramerica Euro Cash IT0001077558

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7,44 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001077558
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 497,130 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,39 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,60
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,02

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (26/02/2010)

Principali titoli in portafoglio Pesi
Bot 0% 15/02/11 4,10 %
Ctz 30/09/2010 4,10 %
Ctz 30/06/2011 3,90 %
Btp 15/03/11 3.5% 3,50 %
Cct 01/06/2010 Tv 3,50 %
Ctz 30/09/2011 3,50 %
Btp 01/02/11 3.75% 3,40 %
Ctz 31/03/2011 3,40 %
Bundes Schatz 2.25% 10/12/10 3,10 %
Cct 01/12/2010 Tv 3,10 %
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