UBI Pramerica Euro Corporate IT0001259990

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9,92 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,64 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001259990
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 349,000 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,12
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,58 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 23,98 %
LLOYDS TSB BANK PLC 4.500% 15-SEP-2014 1,41 %
TELECOM ITALIA SPA 7.000% 20-JAN-2017 1,30 %
INTESA SANPAOLO 4.750% 15-JUN-2017 1,21 %
CITIGROUP 7.375% 04-SEP-2019 1,20 %
ING VERZ 4.000% 18-SEP-2013 1,19 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.379% 08-FEB-2017 1,18 %
THYSSENKRUPP AG 8.000% 18-JUN-2014 1,17 %
MORGAN STANLEY 6.500% 28-DEC-2018 1,14 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.750% 18-MAY-2016 1,13 %
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