UBI Pramerica Euro Corporate IT0001259990

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9,89 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001259990
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 339,090 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,14
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 2,84

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 23,98 %
TELECOM ITALIA SPA 7.000% 20-JAN-2017 1,30 %
INTESA SANPAOLO 4.750% 15-JUN-2017 1,21 %
CITIGROUP 7.375% 04-SEP-2019 1,20 %
ING VERZ 4.000% 18-SEP-2013 1,19 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.379% 08-FEB-2017 1,18 %
THYSSENKRUPP AG 8.000% 18-JUN-2014 1,17 %
MORGAN STANLEY 6.500% 28-DEC-2018 1,14 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.750% 18-MAY-2016 1,13 %
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