UBI Pramerica Euro Medio/Lungo Termine

IT0003242184
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8,38 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242184
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 340,970 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,51
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,69

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni 3,25 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 13,29 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 7,40 %
ITALY,REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2013 5,16 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 4,49 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2015 4,24 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 4,02 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 3,41 %
NETHERLANDS 2.500% 15-JAN-2017 3,30 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,07 %
ITALY 0.000% 30-SEP-2013 2,88 %
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