UBI Pramerica Global Multifund 50 IT0003677538

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7,86 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,30 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003677538
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 168,370 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,98

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Germania 18,90 %
Francia 14,78 %
Stati Uniti 13,23 %
Italia 6,18 %
Olanda 5,37 %
Gran Bretagna 4,39 %
Spagna 4,02 %
Giappone 3,01 %
Belgio 2,12 %
Irlanda 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL INVESTMENT GRADE 6,34 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT C 6,33 %
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD C 5,57 %
DB X-TRACKERS II IBOXX EUR SOV EUROZONE TR 1C 5,53 %
Germany 1.000% 16-Mar-2012 5,39 %
BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR 5,12 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 4,49 %
OTHER ASSETS 4,45 %
TEMPLETON GLOBAL BOND A (ACC) EUR 3,68 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO I C 3,22 %
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