UBI Pramerica Obbligazioni Globali IT0003242234

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7,40 EUR 21/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,45 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242234
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 254,900 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,14

Performance in EUR (21/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -3,47 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 5,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 15-SEP-2016 14,63 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 7,30 %
OTHER ASSETS 6,61 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 6,40 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 5,13 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 4,70 %
EIB 1.250% 20-SEP-2012 3,32 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 3,12 %
US TREASURY 2.625% 31-JUL-2014 2,87 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,76 %
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