UBI Pramerica Obbligazioni Globali IT0003242234

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7,02 EUR 19/07/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,16 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242234
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 226,880 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 1,09
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,60

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -6,84 %
Rendimento a 3 anni 3,76 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 0,83 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 15-SEP-2016 14,63 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 7,30 %
OTHER ASSETS 6,61 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 6,40 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 5,13 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 4,70 %
EIB 1.250% 20-SEP-2012 3,32 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 3,12 %
US TREASURY 2.625% 31-JUL-2014 2,87 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,76 %
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