UBI Pramerica Obbligazioni Globali IT0003242234

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6,85 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,64 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242234
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 222,070 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,92

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -9,03 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 15-SEP-2016 14,63 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 7,30 %
OTHER ASSETS 6,61 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 6,40 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 5,13 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 4,70 %
EIB 1.250% 20-SEP-2012 3,32 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 3,12 %
US TREASURY 2.625% 31-JUL-2014 2,87 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,76 %
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