UBI Pramerica Obbligazioni Globali IT0003242234

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6,92 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,32 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242234
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 202,540 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,11
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,17

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -4,61 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 15-SEP-2016 14,63 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 7,30 %
OTHER ASSETS 6,61 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2019 6,40 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 5,13 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 4,70 %
EIB 1.250% 20-SEP-2012 3,32 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 3,12 %
US TREASURY 2.625% 31-JUL-2014 2,87 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,76 %
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