UBI Pramerica Portafoglio Dinamico

IT0003242366
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7,62 EUR 14/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242366
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 441,620 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,13
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 5,06

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 5,05 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Stati Uniti 19,06 %
Germania 17,74 %
Francia 8,07 %
Olanda 7,94 %
Italia 4,78 %
Giappone 3,77 %
Spagna 1,51 %
Gran Bretagna 1,41 %
Finlandia 1,28 %
Svizzera 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 30,82 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,40 %
FRANCE 4.750% 25-OCT-2012 3,00 %
GERMANY 5.000% 04-JAN-2012 2,35 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,20 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 2,08 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,04 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 1,85 %
GERMANY 3.500% 12-APR-2013 1,76 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 1,74 %
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