UBI Pramerica Portafoglio Dinamico IT0003242366

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7,74 EUR 19/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,41 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242366
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 431,610 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 5,13

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 3,24 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Stati Uniti 19,06 %
Germania 17,74 %
Francia 8,07 %
Olanda 7,94 %
Italia 4,78 %
Giappone 3,77 %
Spagna 1,51 %
Gran Bretagna 1,41 %
Finlandia 1,28 %
Svizzera 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 30,82 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,40 %
FRANCE 4.750% 25-OCT-2012 3,00 %
GERMANY 5.000% 04-JAN-2012 2,35 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,20 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 2,08 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,04 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 1,85 %
GERMANY 3.500% 12-APR-2013 1,76 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 1,74 %
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