UBI Pramerica Portafoglio Dinamico IT0003242366

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7,83 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,95 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242366
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 441,470 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 5,34

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Stati Uniti 19,06 %
Germania 17,74 %
Francia 8,07 %
Olanda 7,94 %
Italia 4,78 %
Giappone 3,77 %
Spagna 1,51 %
Gran Bretagna 1,41 %
Finlandia 1,28 %
Svizzera 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 30,82 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,40 %
FRANCE 4.750% 25-OCT-2012 3,00 %
GERMANY 5.000% 04-JAN-2012 2,35 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,20 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 2,08 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 2,04 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 1,85 %
GERMANY 3.500% 12-APR-2013 1,76 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 1,74 %
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