UBI Pramerica Portafoglio Moderato IT0003242341

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7,35 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1041,120 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,82
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,84

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -1,10 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Germania 37,14 %
Stati Uniti 9,81 %
Olanda 5,70 %
Francia 4,74 %
Italia 3,17 %
Giappone 1,93 %
Gran Bretagna 1,13 %
Spagna 0,92 %
Finlandia 0,77 %
Canada 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 30,78 %
GERMANY 3.500% 04-JAN-2016 7,62 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 6,40 %
GERMANY 3.500% 12-APR-2013 3,73 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,55 %
FRANCE 4.750% 25-OCT-2012 3,00 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2018 2,99 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 2,53 %
GERMANY 5.000% 04-JAN-2012 2,44 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,28 %
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