UBI Pramerica Total Return Dinamico IT0003724082

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4,85 EUR 15/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,14 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003724082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 28,450 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,25

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni -1,09 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Settore Pesi
Settore finanziario 7,42 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Alta tecnologia 3,79 %
Beni di consumo 2,74 %
Petrolio e gas 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Salute e farmacia 0,74 %
Paesi Pesi
Italia 26,63 %
Germania 19,47 %
Francia 15,01 %
Spagna 0,47 %
Lussemburgo 0,23 %
Olanda 0,22 %
Finlandia 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-APR-2012 10,36 %
OTHER ASSETS 8,87 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 5,82 %
ITALY 4.000% 15-APR-2012 5,32 %
UBI PRAMERICA MANAGED FUTURES 4,89 %
UBI PRAMERICA LONG/SHORT EURO 4,89 %
UBI PRAMERICA BETA NEUTRAL 4,88 %
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (NOMINATIVO) 2008-31.12.20 4,68 %
FRANCE 3.000% 12-JUL-2014 4,31 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2012 3,99 %
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