UBI Pramerica Total Return Moderato Classe A

IT0004082449
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4,88 EUR 20/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004082449
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,130 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,12

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 1,00 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2011)

Paesi Pesi
Italia 20,73 %
Germania 18,06 %
Stati Uniti 11,60 %
Olanda 4,32 %
Francia 4,01 %
Gran Bretagna 3,48 %
Australia 3,30 %
Svezia 0,92 %
Spagna 0,63 %
Brasile 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 10,10 %
GERMANY 3.500% 04-JAN-2016 6,07 %
GERMANY 2.500% 27-FEB-2015 5,85 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,81 %
TAGES DYNAMIC 4,53 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 4,13 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 3,72 %
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2008-31.12.2050 -ACCUMULAZ 3,58 %
ITALY 1.309% 15-OCT-2017 3,47 %
FRANCE 3.500% 12-JUL-2011 3,41 %
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