UBI Pramerica Total Return Moderato Classe B IT0004082464

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4,98 EUR 20/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004082464
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 1,36 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2011)

Paesi Pesi
Italia 20,73 %
Germania 18,06 %
Stati Uniti 11,60 %
Olanda 4,32 %
Francia 4,01 %
Gran Bretagna 3,48 %
Australia 3,30 %
Svezia 0,92 %
Spagna 0,63 %
Brasile 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 10,10 %
GERMANY 3.500% 04-JAN-2016 6,07 %
GERMANY 2.500% 27-FEB-2015 5,85 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,81 %
TAGES DYNAMIC 4,53 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 4,13 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 3,72 %
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2008-31.12.2050 -ACCUMULAZ 3,58 %
ITALY 1.309% 15-OCT-2017 3,47 %
FRANCE 3.500% 12-JUL-2011 3,41 %
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