UBI Pramerica Total Return Prudente IT0001036414

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11,10 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001036414
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 370,350 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,08
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -3,44 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 1,59 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.500% 27-FEB-2015 8,40 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 8,03 %
OTHER ASSETS 7,57 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 6,15 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 5,45 %
NETHERLANDS 4.250% 15-JUL-2013 4,95 %
ITALY 3.000% 01-MAR-2012 4,66 %
AUSTRALIA 6.250% 15-APR-2015 4,34 %
GERMANY 3.500% 04-JAN-2016 4,00 %
BELGIUM 3.250% 28-SEP-2016 3,59 %
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