UBI Pramerica Total Return Prudente IT0001036414

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11,16 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001036414
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 414,220 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,96 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,07
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,86

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -6,47 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni 1,65 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.500% 27-FEB-2015 8,40 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 8,03 %
OTHER ASSETS 7,57 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 6,15 %
NETHERLANDS 4.500% 15-JUL-2017 5,45 %
NETHERLANDS 4.250% 15-JUL-2013 4,95 %
ITALY 3.000% 01-MAR-2012 4,66 %
AUSTRALIA 6.250% 15-APR-2015 4,34 %
GERMANY 3.500% 04-JAN-2016 4,00 %
BELGIUM 3.250% 28-SEP-2016 3,59 %
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