UBI SICAV - Asia Pacific Equity R

LU0399409068
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7,15 EUR 19/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,04 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 320,730 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,48 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,78 %
Beni di consumo 21,61 %
Industrie e servizi vari 17,12 %
Alta tecnologia 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Telecomunicazioni 4,42 %
Salute e farmacia 4,13 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Giappone 40,18 %
Cina 17,80 %
Corea del Sud 10,52 %
Australia 10,30 %
Hong Kong 7,65 %
Thailandia 2,21 %
Singapore 1,96 %
Indonesia 0,52 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 40,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,05 %
KRW - Won sudcoreano 10,52 %
AUD - Dollaro australiano 10,30 %
USD - Dollaro americano 3,72 %
THB - Baht thailandese 2,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,60 %
Toyota Motor ORD 2,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,60 %
AIA ORD 1,39 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,36 %
ISHARES MSCI JAPAN ETF 1,29 %
SONY ORD 1,28 %
ICBC ORD H 1,23 %
SK HYNIX ORD 1,03 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % 4,74 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 8,95 %
Rendimento a 10 anni - 8,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,06
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,57
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