UBI SICAV - Emerging Markets Bond R LU0614216298

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5,36 EUR 19/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 50,080 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,54
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -3,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % -5,93 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni -0,81 % 5,41 %
Rendimento a 10 anni - 8,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità -2,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,97 %
Industrie e servizi vari 18,87 %
Servizi alle collettività 17,51 %
Alta tecnologia 14,60 %
Beni di consumo 8,12 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Salute e farmacia 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 17,78 %
Brasile 14,93 %
Corea del Sud 14,45 %
Sudafrica 8,06 %
Russia 6,31 %
India 5,69 %
Messico 4,05 %
Indonesia 2,97 %
Thailandia 2,87 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,39 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
IDR - Rupia indonesiana 11,32 %
ZAR - Rand sudafricano 9,29 %
TRY - Lira turca 7,71 %
PLN - Zloty polacco 6,87 %
RUB - Rublo russo 5,31 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
HUF - Fiorino ungherese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 5,90 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 5,34 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 4,75 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 4,01 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 3,39 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,20 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 2,81 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 2,76 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,61 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,59 %
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