UBI SICAV - Emerging Markets Bond R LU0614216298

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5,38 EUR 18/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 50,760 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,55
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -5,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni - 9,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,97 %
Industrie e servizi vari 18,87 %
Servizi alle collettività 17,51 %
Alta tecnologia 14,60 %
Beni di consumo 8,12 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Salute e farmacia 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 17,78 %
Brasile 14,93 %
Corea del Sud 14,45 %
Sudafrica 8,06 %
Russia 6,31 %
India 5,69 %
Messico 4,05 %
Indonesia 2,97 %
Thailandia 2,87 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,86 %
MXN - Peso messicano 11,21 %
BRL - Real brasiliano 10,76 %
PLN - Zloty polacco 8,76 %
ZAR - Rand sudafricano 8,72 %
TRY - Lira turca 6,91 %
RUB - Rublo russo 4,79 %
THB - Baht thailandese 4,74 %
USD - Dollaro americano 4,28 %
HUF - Fiorino ungherese 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,20 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 4,65 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 4,27 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 4,21 %
POLAND 1.750% 25-JUL-2021 3,11 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 3,11 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,55 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 2,52 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 2,49 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 2,35 %
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