UBI SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
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5,03 EUR 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,90 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 49,970 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,56
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -7,11 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità -2,02 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,39 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
IDR - Rupia indonesiana 11,32 %
ZAR - Rand sudafricano 9,29 %
TRY - Lira turca 7,71 %
PLN - Zloty polacco 6,87 %
RUB - Rublo russo 5,31 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
HUF - Fiorino ungherese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 5,90 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 5,34 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 4,75 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 4,01 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 3,39 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,20 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 2,81 %
POLAND 2.250% 25-APR-2022 2,76 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,61 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,59 %
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