UBI SICAV - Emerging Markets Bond R LU0614216298

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5,15 EUR 15/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 48,440 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,54
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,00 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 2,70 %
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