UBI SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
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4,95 EUR 10/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,05 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 52,820 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,37 %
BRL - Real brasiliano 11,75 %
IDR - Rupia indonesiana 10,60 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,66 %
PLN - Zloty polacco 6,74 %
TRY - Lira turca 5,10 %
RUB - Rublo russo 4,68 %
THB - Baht thailandese 4,26 %
CLP - Peso cileno 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 6,46 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,42 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 4,62 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 4,13 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,90 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,68 %
THAILAND 3.400% 17-JUN-2036 2,53 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2022 2,25 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,11 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % -0,92 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni - 9,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,68
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,59
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