UBI SICAV - Emerging Markets Bond R

LU0614216298
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4,92 EUR 17/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,01 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 49,850 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,37 %
BRL - Real brasiliano 11,75 %
IDR - Rupia indonesiana 10,60 %
MXN - Peso messicano 10,27 %
ZAR - Rand sudafricano 9,66 %
PLN - Zloty polacco 6,74 %
TRY - Lira turca 5,10 %
RUB - Rublo russo 4,68 %
THB - Baht thailandese 4,26 %
CLP - Peso cileno 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 6,46 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 5,42 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 4,62 %
MEXICO 10.000% 20-NOV-2036 4,13 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,90 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
COLOMBIA 6.000% 28-APR-2028 2,68 %
THAILAND 3.400% 17-JUN-2036 2,53 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2022 2,25 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,11 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -8,01 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni - 10,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,74
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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