UBI SICAV - Euro Equity High Dividend R LU0476067136

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6,17 EUR 25/04/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,58 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,91

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 11,02 % 11,70 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % 10,42 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 7,61 %
Rendimento a 5 anni 10,97 % 11,93 %
Rendimento a 10 anni - 2,42 %
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