UBI SICAV - Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
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5,31 EUR 12/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,62 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 94,770 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,11 %
Servizi alle collettività 20,30 %
Settore finanziario 19,69 %
Telecomunicazioni 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Beni di consumo 4,81 %
Salute e farmacia 4,21 %
Paesi Pesi
Francia 25,18 %
Italia 16,04 %
Germania 15,90 %
Finlandia 14,29 %
Olanda 11,17 %
Spagna 9,11 %
Belgio 2,48 %
Gran Bretagna 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,28 %
SEK - Corona svedese 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 7,17 %
SAMPO ORD 5,82 %
ENI ORD 4,98 %
NORDEA BANK ORD 4,90 %
AHOLD DEL ORD 4,68 %
UNILEVER DRC 4,68 %
SIEMENS N ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,21 %
Orange ORD 4,11 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,89 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -4,50 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -2,57 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 3,47 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,06
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