UBI SICAV - Euro Equity R LU0399408763

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6,30 EUR 12/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
13,71 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 607,870 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,26

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 13,71 % 24,27 %
Rendimento a 3 anni 8,15 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni - 0,95 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Obbligazioni 1,14 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,01 %
Settore finanziario 18,24 %
Beni di consumo 12,18 %
Petrolio e gas 11,30 %
Salute e farmacia 8,02 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Alta tecnologia 3,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Italia 19,19 %
Germania 18,76 %
Francia 14,86 %
Finlandia 8,84 %
Spagna 7,15 %
Irlanda 6,95 %
Portogallo 4,40 %
Olanda 3,76 %
Gran Bretagna 3,65 %
Svezia 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,21 %
USD - Dollaro americano 5,06 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
SEK - Corona svedese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 5,69 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,10 %
SAMPO OYJ ORD 5,00 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,40 %
SIEMENS AG ORD 4,07 %
ALLERGAN PLC ORD 4,06 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,81 %
VOLKSWAGEN AG ORD 3,76 %
Nokia Oyj Ord 3,72 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,66 %
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