UBI SICAV - Euro Equity R LU0399408763

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6,25 EUR 16/08/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 590,370 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 11,24

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 12,18 % 19,16 %
Rendimento a 3 anni 6,60 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 9,39 % 9,95 %
Rendimento a 10 anni - 1,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,76 %
Settore finanziario 16,49 %
Beni di consumo 12,97 %
Petrolio e gas 10,02 %
Salute e farmacia 9,11 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Alta tecnologia 2,72 %
Paesi Pesi
Germania 17,40 %
Italia 15,07 %
Francia 13,81 %
Gran Bretagna 10,52 %
Finlandia 7,18 %
Spagna 7,17 %
Portogallo 4,53 %
Svezia 3,99 %
Olanda 3,96 %
Belgio 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 5,41 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,62 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,53 %
SAMPO OYJ ORD 4,38 %
NORDEA BANK AB ORD 3,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,91 %
SHIRE PLC ORD 3,74 %
SIEMENS AG ORD 3,56 %
UNILEVER NV CERTIFICATE 3,38 %
VOLKSWAGEN AG ORD 3,27 %
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