UBI SICAV - Euro Equity R

LU0399408763
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6,15 EUR 20/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 587,510 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,03

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -4,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni - 3,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Obbligazioni 1,08 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,16 %
Settore finanziario 18,01 %
Beni di consumo 15,49 %
Petrolio e gas 9,11 %
Salute e farmacia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Alta tecnologia 4,18 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Paesi Pesi
Italia 19,33 %
Germania 17,42 %
Francia 10,78 %
Finlandia 9,27 %
Olanda 9,05 %
Irlanda 7,56 %
Spagna 7,47 %
Gran Bretagna 5,14 %
Portogallo 4,74 %
Svezia 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,89 %
GBP - Sterlina inglese 6,13 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRYSMIAN SPA ORD 5,13 %
SAMPO OYJ ORD 5,02 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,74 %
Total Sa Ord 4,57 %
Nokia Oyj Ord 4,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,09 %
ALLERGAN PLC ORD 4,07 %
SIEMENS AG ORD 3,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,79 %
SHIRE PLC ORD 3,49 %
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