UBI SICAV - Euro Equity R

LU0399408763
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6,09 EUR 18/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 586,940 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,88 %
Beni di consumo 20,58 %
Settore finanziario 18,20 %
Petrolio e gas 10,54 %
Salute e farmacia 7,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Alta tecnologia 3,20 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Italia 19,85 %
Germania 18,87 %
Francia 11,91 %
Olanda 8,95 %
Finlandia 8,18 %
Spagna 8,06 %
Irlanda 6,43 %
Gran Bretagna 5,68 %
Portogallo 4,43 %
Svezia 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,31 %
USD - Dollaro americano 9,36 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total Sa Ord 5,34 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,96 %
SAMPO OYJ ORD 4,91 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,43 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,21 %
ALLERGAN PLC ORD 3,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,72 %
SIEMENS AG ORD 3,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,48 %
Unilever NV Dr 3,35 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,27
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