UBI SICAV - Euro Fixed Income R

LU0058959957
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10,73 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 82,410 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,64 %
Liquidità 14,84 %
Azioni 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,66 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 10,34 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 8,86 %
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE 8,73 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 6,61 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,48 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 4,41 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,36 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,89 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,71 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 3,19 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -2,15 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % 2,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,64
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