UBI SICAV - Euro Fixed Income R LU0058959957

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11,03 EUR 12/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 103,750 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,84

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 3,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,92 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 11,40 %
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE 8,54 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,61 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,59 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,55 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 6,54 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 6,41 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 5,87 %
ITALY 2.250% 22-APR-2017 4,38 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,24 %
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