UBI SICAV - Euro Fixed Income R LU0058959957

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11,07 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 103,240 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 3,48

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -2,81 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 3,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US LONG BOND FUTURE OPTION 36,93 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 11,17 %
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 10,74 %
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE 8,87 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,94 %
GBP/JPY FX OPTION 6,23 %
ITALY 2.250% 22-APR-2017 4,66 %
ITALY 2.550% 22-OCT-2016 4,61 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 4,58 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 4,57 %
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