UBI SICAV - Euro Fixed Income R

LU0058959957
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11,02 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 109,240 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,72

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 0,35 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Azioni 1,25 %
Liquidità -0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,24 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 11,51 %
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE 8,33 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,36 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,30 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 5,31 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,53 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 4,26 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,25 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,15 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 3,74 %
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