UBI SICAV - Euro Fixed Income R LU0058959957

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11,09 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0058959957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 103,210 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,34

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 3,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Azioni 1,25 %
Liquidità -0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,24 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI SICAV - EURO CORPORATE BOND I 11,40 %
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE 8,54 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,61 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,59 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,55 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 6,54 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 6,41 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 5,87 %
ITALY 2.250% 22-APR-2017 4,38 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,24 %
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