UBI SICAV - Global Dynamic Allocation R

LU0614216454
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6,51 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1304,770 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 46,38 %
Obbligazioni 43,48 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,44 %
Industrie e servizi vari 6,09 %
Beni di consumo 4,10 %
Salute e farmacia 2,73 %
Alta tecnologia 2,63 %
Petrolio e gas 1,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,19 %
Italia 9,91 %
Germania 8,72 %
Francia 8,29 %
Spagna 3,78 %
Olanda 3,11 %
Gran Bretagna 2,73 %
Giappone 1,52 %
Cina 1,44 %
Svizzera 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,61 %
USD - Dollaro americano 27,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,95 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,46 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 4,21 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 4,13 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4,08 %
iShares Euro Stoxx (De) 3,61 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,58 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 3,57 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 3,38 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,26 %
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