UBI SICAV - Global Dynamic Allocation R

LU0614216454
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,21 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,76 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1383,740 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,57 %
Obbligazioni 42,74 %
Liquidità 7,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,83 %
Industrie e servizi vari 9,43 %
Beni di consumo 5,84 %
Alta tecnologia 3,90 %
Salute e farmacia 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,90 %
Italia 10,77 %
Germania 10,19 %
Francia 8,72 %
Spagna 4,54 %
Olanda 4,44 %
Gran Bretagna 2,59 %
Giappone 2,19 %
Svizzera 1,75 %
Cina 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,00 %
USD - Dollaro americano 22,04 %
JPY - Yen giapponese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,64 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,62 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 2C 4,84 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 4,65 %
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4,14 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 4,07 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,70 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 3,60 %
iShares Euro Stoxx (De) 3,36 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,14 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,10 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ubi-sicav-global-dynamic-allocation-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia