UBI SICAV - Global Dynamic Allocation R LU0614216454

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6,28 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,20 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 797,610 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -2,10 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,82 %
Azioni 35,81 %
Liquidità 13,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,44 %
Industrie e servizi vari 6,09 %
Beni di consumo 4,10 %
Salute e farmacia 2,73 %
Alta tecnologia 2,63 %
Petrolio e gas 1,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,74 %
Italia 9,44 %
Germania 8,42 %
Francia 8,14 %
Gran Bretagna 3,62 %
Olanda 3,42 %
Spagna 3,39 %
Lussemburgo 2,08 %
Australia 1,91 %
Giappone 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,38 %
USD - Dollaro americano 26,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
JPY - Yen giapponese 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OESX JAN7 3100P 20,31 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,08 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,99 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,48 %
US TREASURY 2.500% 15-AUG-2023 4,23 %
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,08 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 4,01 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 2C 3,34 %
iShares Euro Stoxx (De) 3,22 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 2,46 %
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