UBI SICAV - Global Equity R

LU0399409225
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8,76 EUR 14/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,25 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 688,570 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,22 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,87 %
Settore finanziario 21,56 %
Beni di consumo 13,57 %
Alta tecnologia 11,62 %
Salute e farmacia 10,88 %
Petrolio e gas 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,87 %
Giappone 9,91 %
Gran Bretagna 5,05 %
Canada 4,56 %
Germania 3,02 %
Francia 2,90 %
Hong Kong 2,31 %
Svizzera 2,10 %
Australia 2,05 %
Italia 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,16 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen giapponese 9,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,39 %
CAD - Dollaro canadese 4,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,11 %
MICROSOFT CORP ORD 1,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
HOME DEPOT INC ORD 1,22 %
INTEL CORP ORD 1,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,12 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,12 %
VISA INC ORD 1,06 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,06 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 8,66 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 12,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,56
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