UBI SICAV - High Yield Bond R LU0393873798

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,68 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,32 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 776,470 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,92

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno 6,32 % -2,67 %
Rendimento a 3 anni 5,64 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,12 %
EUR - Euro 23,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,89 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,19 %
CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS I LLC 5.125% 15-DEC 1,16 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 1,00 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 0,91 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 0,91 %
DYNEGY INC 7.375% 01-NOV-2022 0,87 %
BMC SOFTWARE FIN 8.125% 15-JUL-2021 0,87 %
SPRINT CAPITAL 6.875% 15-NOV-2028 0,87 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 0,78 %
×
Partecipa al sondaggio:
ubi-sicav-high-yield-bond-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia