UBI SICAV - High Yield Bond R

LU0393873798
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10,44 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 457,970 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,32
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,45

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % -0,70 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 8,23 %
Rendimento a 10 anni - 11,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità -0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,03 %
EUR - Euro 21,26 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,99 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,23 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 1,13 %
BMC SOFTWARE FIN 8.125% 15-JUL-2021 1,04 %
SPRINT CAPITAL 6.875% 15-NOV-2028 1,01 %
CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS I LLC 5.125% 15-DEC 1,00 %
VISTRA ENERGY CORP 7.375% 01-NOV-2022 0,93 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 0,82 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 0,80 %
LAUREATE EDUCATION INC 8.250% 01-MAY-2025 0,69 %
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