UBI SICAV - High Yield Bond R LU0393873798

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10,57 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,57 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 868,740 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,06

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 6,66 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 9,46 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,74 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,11 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 0,97 %
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 0,97 %
WESTERN DIGITAL CORP 10.500% 01-APR-2024 0,96 %
DYNEGY INC 7.375% 01-NOV-2022 0,83 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 0,82 %
YPF SA 8.875% 19-DEC-2018 0,75 %
DOLPHIN SUBSIDIARY II INC 144A 7.250% 15-OCT-2021 0,74 %
VTR FINANCE 6.875% 15-JAN-2024 0,70 %
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