UBI SICAV - High Yield Bond R cap

LU0393873798
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10,43 EUR 11/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 429,790 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,94 %
EUR - Euro 23,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,67 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 1,37 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 1,35 %
BMC SOFTWARE FIN 8.125% 15-JUL-2021 1,24 %
VISTRA ENERGY CORP 7.375% 01-NOV-2022 1,12 %
SPRINT CAPITAL 6.875% 15-NOV-2028 0,96 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 0,95 %
LAUREATE EDUCATION INC 8.250% 01-MAY-2025 0,89 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 0,88 %
PICARD BONDCO 5.500% 30-NOV-2024 0,76 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 7,92 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 4,14 % 6,55 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,32
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,78
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