UBI SICAV Protezione E Crescita 2017 R

LU0765918221
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6,88 EUR 21/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,680 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Paesi Pesi
Italia 58,81 %
Spagna 17,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 31,92 %
ITALY (GOVERNMENT OF) FRN 15-APR-2018 21,61 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 17,28 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 17,26 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 8,75 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 0,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,08 %
TAX -0,05 %
MANAGEMENT FEES -0,10 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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