UBI SICAV Protezione E Crescita 2017 R LU0765918221

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6,97 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,39 % Rendimento a 1 anno
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 20,860 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,90

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 8,39 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 6,02 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,37 %
Liquidità 9,48 %
Paesi Pesi
Italia 63,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWAPTION GENERAL SECURITY 26,02 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 21,24 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2017 21,21 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 20,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 0,00 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 0,00 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 0,00 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 0,00 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 0,00 %
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