UBI SICAV Protezione E Crescita 2017 R

LU0765918221
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6,88 EUR 5/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
0,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,890 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Paesi Pesi
Italia 58,81 %
Spagna 17,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 31,92 %
ITALY (GOVERNMENT OF) FRN 15-APR-2018 21,61 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 17,28 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 17,26 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 8,75 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 0,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,08 %
TAX -0,05 %
MANAGEMENT FEES -0,10 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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