UBI SICAV Protezione E Crescita 2017 R

LU0765918221
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6,89 EUR 16/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0765918221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,590 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 3,51 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,63 %
Liquidità 17,87 %
Paesi Pesi
Italia 50,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWAPTION GENERAL SECURITY 30,56 %
ITALY 0.000% 14-AUG-2017 22,94 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 19,40 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 8,26 %
OTHER ASSETS 0,94 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 0,01 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 0,01 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 0,00 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 0,00 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 0,00 %
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