UBI SICAV - Short Term EUR R

LU0393873954
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
3,61 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 65,940 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,75 %
Liquidità 16,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,92 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 6,70 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 6,06 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,96 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 5,80 %
ITALY 0.000% 01-NOV-2018 5,71 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 4,58 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,43 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,90 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,79 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,77 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % 0,49 %
Rendimento a 10 anni - 1,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,95 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,29
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ubi-sicav-short-term-eur-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia