UBI SICAV - Short Term EUR R

LU0393873954
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3,67 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 104,640 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,22

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 0,67 %
Rendimento a 10 anni - 2,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,08 %
Liquidità 10,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,83 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 7,47 %
ITALY 0.000% 01-NOV-2018 6,20 %
ITALY 0.726% 15-APR-2018 6,10 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 5,18 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 5,12 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,72 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 4,71 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 4,69 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,44 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,81 %
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