UBI SICAV - Short Term EUR R LU0393873954

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3,67 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 95,590 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 0,34

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni - 2,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,78 %
Liquidità 13,70 %
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