UBI SICAV - Short Term EUR R LU0393873954

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3,67 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 115,870 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,00
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,21

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni - 2,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,78 %
Liquidità 13,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 01-NOV-2018 6,92 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 6,79 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,87 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 5,78 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 5,27 %
ITALY 2.250% 22-APR-2017 5,19 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,73 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 4,58 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,79 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,44 %
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