UBI SICAV - USA Equity R

LU0399408920
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10,61 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,08 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 318,960 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,87

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,22 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 10,27 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni - 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,80 %
Alta tecnologia 17,54 %
Settore finanziario 16,98 %
Salute e farmacia 11,46 %
Beni di consumo 9,11 %
Petrolio e gas 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,80 %
Irlanda 2,00 %
Olanda 0,57 %
Gran Bretagna 0,40 %
Svizzera 0,38 %
Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
ALPHABET INC ORD 2,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,48 %
UNIVAR INC ORD 1,47 %
General Electric Co Ord 1,41 %
FLIR SYSTEMS INC ORD 1,36 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC ORD 1,34 %
DIGITALGLOBE INC ORD 1,33 %
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