UBI SICAV - USA Equity R LU0399408920

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9,07 EUR 18/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,11 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 333,550 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,10

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,33 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -14,36 % -7,53 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 8,72 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 13,42 %
Rendimento a 5 anni 9,48 % 15,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,29 %
Alta tecnologia 16,00 %
Settore finanziario 13,33 %
Salute e farmacia 13,23 %
Petrolio e gas 10,22 %
Beni di consumo 9,92 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,26 %
Irlanda 2,00 %
Gran Bretagna 1,91 %
Canada 1,60 %
Olanda 1,33 %
Francia 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,53 %
COMCAST CORP ORD 2,16 %
VIACOM INC ORD 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 2,10 %
PFIZER INC ORD 2,08 %
Conagra Foods INC ORD 2,07 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 2,00 %
METLIFE INC ORD 1,98 %
General Electric Co Ord 1,97 %
NOBLE ENERGY INC ORD 1,94 %
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