UBI SICAV - USA Equity R LU0399408920

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9,50 EUR 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,72 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 330,790 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,87

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % 13,78 %
Rendimento a 3 anni 9,71 % 16,02 %
Rendimento a 5 anni 11,10 % 17,15 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,80 %
Alta tecnologia 17,54 %
Settore finanziario 16,98 %
Salute e farmacia 11,46 %
Beni di consumo 9,11 %
Petrolio e gas 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,80 %
Irlanda 2,00 %
Olanda 0,57 %
Gran Bretagna 0,40 %
Svizzera 0,38 %
Singapore 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
ALPHABET INC ORD 2,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,48 %
UNIVAR INC ORD 1,47 %
General Electric Co Ord 1,41 %
FLIR SYSTEMS INC ORD 1,36 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC ORD 1,34 %
DIGITALGLOBE INC ORD 1,33 %
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