UBI SICAV - USA Equity R

LU0399408920
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9,90 EUR 14/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,82 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 294,770 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,07 %
Alta tecnologia 18,16 %
Settore finanziario 16,13 %
Salute e farmacia 12,45 %
Petrolio e gas 9,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,04 %
Beni di consumo 5,76 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,45 %
Gran Bretagna 4,26 %
Olanda 2,97 %
Irlanda 2,86 %
Canada 2,31 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
EUR - Euro -0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,11 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,99 %
APPLE INC ORD 1,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,95 %
HYATT HOTELS CORP ORD 1,87 %
METLIFE INC ORD 1,87 %
HALLIBURTON CO ORD 1,83 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,82 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 13,17 %
Rendimento a 3 anni 3,63 % 10,79 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 14,90 %
Rendimento a 10 anni - 15,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,74
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