UBI SICAV - USA Equity R

LU0399408920
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,52 EUR 17/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,76 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 329,650 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,07 %
Alta tecnologia 18,16 %
Settore finanziario 16,13 %
Salute e farmacia 12,45 %
Petrolio e gas 9,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,04 %
Beni di consumo 5,76 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,45 %
Gran Bretagna 4,26 %
Olanda 2,97 %
Irlanda 2,86 %
Canada 2,31 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
EUR - Euro -0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,11 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,99 %
APPLE INC ORD 1,96 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,95 %
HYATT HOTELS CORP ORD 1,87 %
METLIFE INC ORD 1,87 %
HALLIBURTON CO ORD 1,83 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 13,76 % 20,83 %
Rendimento a 3 anni 8,65 % 15,33 %
Rendimento a 5 anni 9,35 % 16,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,19
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ubi-sicav-usa-equity-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia