UBI SICAV - USA Equity R

LU0399408920
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9,79 EUR 17/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 308,000 Milioni di EUR
Gestore UBI Management Company
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 10,89 % 15,55 %
Rendimento a 10 anni - 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,80 %
Alta tecnologia 17,54 %
Settore finanziario 16,98 %
Salute e farmacia 11,46 %
Beni di consumo 9,11 %
Petrolio e gas 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,80 %
Irlanda 2,00 %
Olanda 0,57 %
Gran Bretagna 0,40 %
Svizzera 0,38 %
Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
ALPHABET INC ORD 2,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,48 %
UNIVAR INC ORD 1,47 %
General Electric Co Ord 1,41 %
FLIR SYSTEMS INC ORD 1,36 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC ORD 1,34 %
DIGITALGLOBE INC ORD 1,33 %
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