Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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109,68 USD 14/03/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 105,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
Russia 86,30 %
Cipro 6,48 %
Olanda 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,75 %
RUB - Rublo russo 35,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,61 %
Rosneft Oil Company GDR 9,54 %
AK ALROSA ORD 7,46 %
Sberbank Rossii ORD 7,09 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,58 %
INTER RAO YEES ORD 4,56 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,51 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,44 %
PJSC GAZPROM ADR 4,37 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,68 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 7,07 %
Rendimento a 6 mesi 10,12 % 12,95 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 14,22 % 12,65 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni 9,31 % 7,21 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,94 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,84
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 7,37
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