Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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113,21 USD 17/05/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
9,25 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 98,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,46 %
Settore finanziario 17,89 %
Alta tecnologia 7,07 %
Beni di consumo 4,67 %
Paesi Pesi
Russia 87,83 %
Cipro 7,22 %
Olanda 3,85 %
Stati Uniti 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,88 %
RUB - Rublo russo 39,07 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rosneft Oil Company GDR 9,73 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,69 %
Sberbank Rossii ORD 6,89 %
AK ALROSA ORD 6,77 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,60 %
Surgutneftegaz Prf 4,60 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,54 %
PJSC GAZPROM ADR 4,46 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,36 %
POLYUS ORD 4,36 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 7,01 %
Rendimento a 6 mesi 10,89 % 14,82 %
Rendimento a 1 anno 9,25 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni 13,46 % 12,27 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,54 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,80
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 12,77
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