Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
143,79 USD 18/01/2022
Azioni - Russia Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 77,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,58 %
Liquidità 6,42 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,05 %
Settore finanziario 20,98 %
Beni di consumo 8,28 %
Telecomunicazioni 7,17 %
Alta tecnologia 4,28 %
Paesi Pesi
Russia 71,26 %
Cipro 13,21 %
Olanda 7,09 %
Stati Uniti 6,95 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,99 %
RUB - Rublo russo 32,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TCS GROUP HOLDING PLC DR 9,55 %
NK ROSNEFT' PAO DR 8,39 %
USD CASH 6,95 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,91 %
GAZPROM PAO DR 4,93 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,66 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,61 %
YANDEX NV ORD 4,28 %
AK ALROSA PAO ORD 4,15 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,33 % -7,56 %
Rendimento a 3 mesi -25,30 % -17,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,71 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 16,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,48 % 11,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 7,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,59 %
Volatilità del benchmark 24,06 %
Beta 0,80
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 11,73