Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
162,72 USD 06/05/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
14,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 65,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,69 %
Settore finanziario 18,59 %
Alta tecnologia 10,29 %
Beni di consumo 9,32 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Industrie e servizi vari 0,65 %
Paesi Pesi
Russia 68,44 %
Cipro 20,36 %
Olanda 9,14 %
Stati Uniti 0,99 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,11 %
RUB - Rublo russo 33,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TCS GROUP HOLDING PLC DR 9,57 %
YANDEX NV ORD 9,14 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,82 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,70 %
POLYUS PAO ORD 4,55 %
NOVATEK PAO DR 4,54 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,51 %
GAZPROM PAO DR 4,50 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,49 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,49 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 7,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,25 % 11,26 %
Rendimento a 6 mesi 25,73 % 33,90 %
Rendimento a 1 anno 37,40 % 24,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,94 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,32 % 14,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,31 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 0,81
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 16,36
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