Ubs Eq. Sicav Russia P LU0246274897

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
107,57 USD 19/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
11,25 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 108,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,58 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,85
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,90

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 11,25 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 11,16 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % -3,43 %
Rendimento a 10 anni -2,60 % -4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,95 %
Beni di consumo 22,88 %
Settore finanziario 17,06 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Telecomunicazioni 6,01 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Russia 97,87 %
Olanda 1,51 %
Stati Uniti 0,51 %
Mondo 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,21 %
RUB - Rublo russo 26,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oil Co. Lukoil PJSC ADR Each Repr 1 ORD Rub0.02 9,91 %
Sberbank Pao 7,12 %
X 5 Retail Group Nv-Regs Gdr 6,72 %
Magnit Gdr(5 Gdrs Rep 1 Ord) Regs 5,30 %
Rosneft OJSC GDR Each Repr 1 ORD 'Regs' 4,70 %
Inter Rao Ues JSC Rub0.1 4,45 %
Alrosa Zao Rub0.50(Rub) 4,45 %
Tatneft PJSC ADS (Repr 6 ORD Rub0.1)-Adr 4,37 %
Mail.Ru Group Ltd-Gdr Regs 4,33 %
Yandex N.V. Com USD0.01 Cl 'A' 4,05 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia