Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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125,76 USD 11/07/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
16,13 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 90,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,40 %
Settore finanziario 18,14 %
Alta tecnologia 6,13 %
Beni di consumo 4,59 %
Paesi Pesi
Russia 88,23 %
Cipro 6,35 %
Olanda 4,08 %
Stati Uniti 0,32 %
Gran Bretagna 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,06 %
RUB - Rublo russo 38,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rosneft Oil Company GDR 9,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,24 %
Sberbank Rossii ORD 6,96 %
AK ALROSA ORD 6,60 %
PJSC GAZPROM ADR 4,85 %
POLYUS ORD 4,66 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,63 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,48 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,30 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 4,29 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,64 % 4,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,34 % 11,07 %
Rendimento a 6 mesi 19,14 % 22,87 %
Rendimento a 1 anno 16,13 % 22,26 %
Rendimento a 3 anni 14,10 % 12,60 %
Rendimento a 5 anni 7,52 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 7,41 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,56 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,77
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 9,54
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