Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
120,48 USD 15/10/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
9,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 67,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,70 %
Settore finanziario 14,43 %
Alta tecnologia 14,23 %
Beni di consumo 2,51 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Russia 68,52 %
Cipro 20,00 %
Olanda 8,96 %
Stati Uniti 2,21 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,58 %
RUB - Rublo russo 34,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 9,82 %
YANDEX CL A ORD 8,96 %
POLYUS ORD 7,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,72 %
MAIL RU GROUP GDR 5,27 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,91 %
INTER RAO EES ORD 4,68 %
Rosneft Oil Company GDR 4,31 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,18 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 3,94 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,84 % -8,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi 11,80 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -22,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,08 % 8,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,58 %
Volatilità del benchmark 23,61 %
Beta 0,84
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 13,96
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