Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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111,13 USD 18/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 128,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,61 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,84
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,61

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,24 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 8,65 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 7,34 %
Rendimento a 3 anni 10,02 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % -1,62 %
Rendimento a 10 anni -1,50 % -3,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,95 %
Settore finanziario 19,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,30 %
Alta tecnologia 10,17 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Telecomunicazioni 7,68 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Paesi Pesi
Russia 96,74 %
Olanda 1,51 %
Mondo 1,21 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,34 %
RUB - Rublo russo 26,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,50 %
MAIL.RU GROUP LTD DR 5,00 %
TATNEFT' PAO DR 4,66 %
YANDEX NV ORD 4,59 %
AK ALROSA PAO ORD 4,55 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,36 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,92 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,71 %
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