Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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107,08 USD 15/01/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 104,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,04 %
Settore finanziario 14,20 %
Alta tecnologia 8,68 %
Industrie e servizi vari 6,77 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Russia 82,59 %
Cipro 8,61 %
Olanda 4,69 %
Stati Uniti 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,83 %
RUB - Rublo russo 32,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,78 %
Sberbank Rossii ORD 7,22 %
Rosneft Oil Company GDR 7,13 %
AK ALROSA ORD 4,88 %
YANDEX CL A ORD 4,69 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 4,62 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,61 %
MAIL RU GROUP GDR 3,99 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,96 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 3,95 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 20,85 % 19,35 %
Rendimento a 5 anni 3,44 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni 11,02 % 8,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,17 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,85
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,72
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