Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
91,60 USD 24/03/2020
Azionari - Russia Politica d'investimento
-16,62 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 67,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 44,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,24 %
Settore finanziario 14,35 %
Alta tecnologia 8,67 %
Telecomunicazioni 4,64 %
Paesi Pesi
Russia 81,33 %
Cipro 12,85 %
Olanda 4,63 %
Hong Kong 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,25 %
RUB - Rublo russo 33,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rosneft Oil Company GDR 9,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,68 %
Sberbank Rossii ORD 6,82 %
PJSC GAZPROM ADR 6,01 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 5,04 %
INTER RAO EES ORD 4,73 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,64 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,64 %
YANDEX CL A ORD 4,63 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,59 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -32,66 % -31,24 %
Rendimento a 3 mesi -32,70 % -33,23 %
Rendimento a 6 mesi -25,46 % -25,57 %
Rendimento a 1 anno -16,62 % -15,27 %
Rendimento a 3 anni -3,31 % -3,91 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni -1,69 % -1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,86
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 13,06
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