Ubs Eq. Sicav Russia P LU0246274897

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116,87 USD 17/01/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
1,34 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 106,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,42 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,84
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,87 % 7,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,32 % 16,76 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni 19,96 % 15,95 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % -2,81 %
Rendimento a 10 anni -2,13 % -3,99 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,20 %
Settore finanziario 20,22 %
Beni di consumo 18,18 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Alta tecnologia 0,54 %
Paesi Pesi
Russia 96,74 %
Olanda 1,51 %
Mondo 1,21 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,02 %
RUB - Rublo russo 27,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oil Co. Lukoil PJSC ADR Each Repr 1 ORD Rub0.02 9,80 %
Sberbank Pao 7,51 %
Alrosa Zao Rub0.50(Rub) 4,73 %
Yandex N.V. Com USD0.01 Cl 'A' 4,72 %
Tatneft PJSC ADS (Repr 6 ORD Rub0.1)-Adr 4,55 %
Mail.Ru Group Ltd-Gdr Regs 4,44 %
Rosneft OJSC GDR Each Repr 1 ORD 'Regs' 4,33 %
Micex-Rts Rub1(Rub) 4,20 %
Inter Rao Ues JSC Rub0.1 3,76 %
Gazprom Spon Adr Ea Rep 2 Ord Shs 3,72 %
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