Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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108,04 USD 23/04/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 126,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,65 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,84
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,89

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,70 % -6,60 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -8,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -6,10 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % -1,45 %
Rendimento a 10 anni -2,61 % -3,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,20 %
Settore finanziario 20,22 %
Beni di consumo 18,18 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Alta tecnologia 0,54 %
Paesi Pesi
Russia 96,74 %
Olanda 1,51 %
Mondo 1,21 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,34 %
RUB - Rublo russo 26,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oil Co. Lukoil PJSC ADR Each Repr 1 ORD Rub0.02 9,80 %
Sberbank Pao 7,51 %
Alrosa Zao Rub0.50(Rub) 4,73 %
Yandex N.V. Com USD0.01 Cl 'A' 4,72 %
Tatneft PJSC ADS (Repr 6 ORD Rub0.1)-Adr 4,55 %
Mail.Ru Group Ltd-Gdr Regs 4,44 %
Rosneft OJSC GDR Each Repr 1 ORD 'Regs' 4,33 %
Micex-Rts Rub1(Rub) 4,20 %
Inter Rao Ues JSC Rub0.1 3,76 %
Gazprom Spon Adr Ea Rep 2 Ord Shs 3,72 %
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