Ubs Eq. Sicav Russia P

LU0246274897
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106,53 USD 15/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 113,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,95 %
Settore finanziario 19,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,30 %
Alta tecnologia 10,17 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Telecomunicazioni 7,68 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Paesi Pesi
Russia 82,85 %
Cipro 8,19 %
Olanda 6,01 %
Stati Uniti 0,62 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,34 %
RUB - Rublo russo 26,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,50 %
MAIL.RU GROUP LTD DR 5,00 %
TATNEFT' PAO DR 4,66 %
YANDEX NV ORD 4,59 %
AK ALROSA PAO ORD 4,55 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,36 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,92 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,71 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 4,14 %
Rendimento a 3 anni 11,67 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % -1,43 %
Rendimento a 10 anni 9,48 % 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,11 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,84
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,18
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