Ubs Eq. Sicav Russia P LU0246274897

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98,60 USD 17/08/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
7,87 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246274897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 111,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,33 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,85
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,11

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -11,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,92 % -18,77 %
Rendimento a 1 anno 7,87 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % -1,57 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % -5,27 %
Rendimento a 10 anni -1,84 % -5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,95 %
Beni di consumo 22,88 %
Settore finanziario 17,06 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Telecomunicazioni 6,01 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Russia 97,87 %
Olanda 1,51 %
Stati Uniti 0,51 %
Mondo 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,19 %
RUB - Rublo russo 26,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oil Co. Lukoil PJSC ADR Each Repr 1 ORD Rub0.02 9,91 %
Sberbank Pao 7,12 %
X 5 Retail Group Nv-Regs Gdr 6,72 %
Magnit Gdr(5 Gdrs Rep 1 Ord) Regs 5,30 %
Rosneft OJSC GDR Each Repr 1 ORD 'Regs' 4,70 %
Alrosa Zao Rub0.50(Rub) 4,45 %
Inter Rao Ues JSC Rub0.1 4,45 %
Tatneft PJSC ADS (Repr 6 ORD Rub0.1)-Adr 4,37 %
Mail.Ru Group Ltd-Gdr Regs 4,33 %
Yandex N.V. Com USD0.01 Cl 'A' 4,05 %
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