UBS ETF BlmbrgBrclsEUR HQLiqAsst1-5Bd UCIETF EURAd

LU1805389258
10,96 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02 EUR (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1805389258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 53,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,69 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,62 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,61 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,56 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,56 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,52 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 1,50 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,46 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,43 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,40 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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