UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCI ETF(USD)Ad

LU1459802754
16,08 USD 01/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,27 USD (-1,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 10,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 12,78 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,53 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 10,88 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 8,27 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 8,01 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 7,93 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 7,84 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 7,33 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 7,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 7,00 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,26 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,41 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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