UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad

LU1459801434
13,22 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459801434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 70,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,32 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,25 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,12 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 4,06 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,99 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,78 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,72 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,72 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % -4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,74 % 6,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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