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LU0446734872
26,68 EUR 13/08/2020 09:04 Borsa Italiana
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Azioni - Canada Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 715,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 CAD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,58 %
Servizi alle collettività 17,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,93 %
Alta tecnologia 11,49 %
Industrie e servizi vari 9,68 %
Beni di consumo 8,22 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
Canada 99,54 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 91,62 %
USD - Dollaro americano 7,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,55 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,34 %
TORONTO DOMINION ORD 6,15 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,80 %
ENBRIDGE ORD 4,68 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,82 %
BARRICK GOLD ORD 3,64 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,35 %
TC ENERGY ORD 3,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,65 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 7,23 %
Rendimento a 6 mesi -13,82 % -12,45 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 18,86 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,43
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