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LU0446734872
20,91 EUR 27/03/2020 17:20 Borsa Italiana
-1,435 EUR (-6,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Canada Politica d'investimento
-18,64 % Rendimento a 1 anno
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Canada
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 954,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 CAD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,54 %
Servizi alle collettività 22,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,94 %
Industrie e servizi vari 9,25 %
Beni di consumo 7,93 %
Alta tecnologia 7,43 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 0,78 %
Paesi Pesi
Canada 99,41 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 95,92 %
USD - Dollaro americano 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,66 %
TORONTO DOMINION ORD 6,71 %
ENBRIDGE ORD 5,40 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,58 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,36 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,82 %
TC ENERGY ORD 3,49 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,36 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,12 %
Suncor Energy ORD 3,07 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -27,16 % -31,15 %
Rendimento a 3 mesi -27,23 % -31,20 %
Rendimento a 6 mesi -25,37 % -29,84 %
Rendimento a 1 anno -18,64 % -24,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,34 % -8,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,91 % -5,75 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,68 % -0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,44
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