UBS ETF MSCI USA UCITS ETF (USD) Adis

LU0136234654
384,41 USD 01/03/2021 00:00 Borsa Italiana
9,18 USD (2,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 544,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,87 %
Beni di consumo 20,85 %
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 11,38 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,29 %
Irlanda 1,58 %
Gran Bretagna 0,91 %
Svizzera 0,36 %
Argentina 0,23 %
Canada 0,20 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,70 %
Microsoft ORD 4,94 %
Amazon Com ORD 4,05 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
TESLA ORD 1,76 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL C ORD 1,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,16 %
Visa Cl A ORD 0,96 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 13,48 % 14,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,96 % 14,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,07 % 14,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,25 % 14,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,50
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