UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr UCI ETF(USD)Ad

LU1048314949
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,09 EUR 18/07/2019 17:02 Borsa Italiana
0,028 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
10,64 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 233,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,49 %
Settore finanziario 40,93 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Olanda 0,72 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 2,64 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 2,48 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,05 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,94 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,89 %
WELLS FARGO 2.63% 07/22/22 SR:Q 1,73 %
WALMART 2.35% 12/15/22 SR: 1,68 %
BOFAML 3.55% 03/05/24 SR:M 1,56 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 10/31/22 SR: 1,52 %
CIGNA 3.75% 07/15/23 SR: 1,46 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 10,71 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 14,30 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni - 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 8,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper