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LU1048314949
12,75 EUR 16/10/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 253,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,49 %
Settore finanziario 40,93 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Olanda 0,72 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,15 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 1,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,53 %
ABBVIE 2.15% 11/19/21 SR: 1,50 %
ABBVIE 2.60% 11/21/24 SR: 1,46 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 1,45 %
GOLDMAN SACHS 3.50% 04/01/25 SR: 1,38 %
WELLS FARGO 2.16% 02/11/26 SR:Q 1,35 %
CITIGROUP 3.11% 04/08/26 SR: 1,33 %
WELLS FARGO 3.75% 01/24/24 SR:Q 1,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 0,51
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,14
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