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LU1048314949
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12,76 EUR 18/04/2019 17:27 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
14,91 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 199,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,49 %
Settore finanziario 40,93 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Olanda 0,72 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 2,75 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 2,48 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,89 %
JP MORGAN 3.80% 07/23/24 SR: 1,74 %
WELLS FARGO 2.63% 07/22/22 SR:Q 1,73 %
WALMART 2.35% 12/15/22 SR: 1,68 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 10/31/22 SR: 1,52 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,49 %
CVS HEALTH 3.35% 03/09/21 SR: 1,49 %
MORGAN STANLEY 2.75% 05/19/22 SR:I 1,47 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno 14,91 % 15,91 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni - 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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