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LU1048314949
13,32 EUR 09/04/2020 17:06 Borsa Italiana
0,164 EUR (1,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
5,42 % Rendimento a 1 anno
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 233,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,49 %
Settore finanziario 40,93 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Irlanda 2,17 %
Olanda 0,72 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 3,28 %
USD CASH 1,88 %
ABBVIE 2.60% 11/21/24 SR: 1,85 %
BOFAML 3.86% 07/23/24 SR:N 1,83 %
BRISTOL-MYERS 2.90% 07/26/24 SR: 1,68 %
ABBVIE 2.30% 11/21/22 SR: 1,68 %
CITIGROUP 3.35% 04/24/25 SR: 1,66 %
WELLS FARGO 3.75% 01/24/24 SR:Q 1,63 %
CIGNA 3.75% 07/15/23 SR:B 1,61 %
MORGAN STANLEY 3.74% 04/24/24 SR:I 1,57 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -4,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 10,02 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,36 % 3,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,90 % 3,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,51
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,73
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