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LU1048316647
17,95 USD 22/05/2020 00:00 Borsa Italiana
0,02 USD (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
5,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 227,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 70,20 %
Settore finanziario 27,82 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,62 %
Irlanda 0,82 %
Olanda 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,07 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,89 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,86 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,84 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,75 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,70 %
JP MORGAN 4.02% 12/05/24 SR: 0,69 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 0,67 %
COMCAST 4.70% 10/15/48 SR: 0,67 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,63 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno 15,19 % 12,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,75 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,01 %
Beta 1,02
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,66
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