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LU1048316647
18,65 USD 15/01/2021 00:00 Borsa Italiana
0,03 USD (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 178,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,03 %
EUR - Euro 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,85 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,73 %
BOFAML 4.08% 03/20/51 SR:N 0,65 %
BOEING 5.80% 05/01/50 SR: 0,62 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,59 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,57 %
AT&T 3.80% 12/01/57 SR: 0,55 %
BOFAML 2.68% 06/19/41 SR: 0,54 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR:B 0,54 %
AT&T 3.65% 09/15/59 SR: 0,52 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,82 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 7,53 %
Beta 1,03
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,59
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