UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF USD A dis

IE00B77D4428
106,20 USD 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - America Politica d'investimento
14,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B77D4428
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 966,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,27 %
Beni di consumo 19,98 %
Salute e farmacia 12,86 %
Settore finanziario 12,35 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,46 %
Irlanda 1,79 %
Gran Bretagna 0,76 %
Svizzera 0,37 %
Canada 0,19 %
Argentina 0,14 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,78 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
META PLATFORMS INC ORD 1,85 %
NVIDIA CORP ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,33 % -8,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 20,58 % 18,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,84 % 19,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,04 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 16,97