UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc

IE00BD4TXS21
25,32 USD 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1808 USD (0,72 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD4TXS21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 802,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,78 %
Beni di consumo 19,96 %
Salute e farmacia 12,91 %
Settore finanziario 12,48 %
Industrie e servizi vari 9,45 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,34 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 0,78 %
Svizzera 0,38 %
Canada 0,21 %
Argentina 0,19 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 3,79 %
FACEBOOK INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,97 %
TESLA INC ORD 1,61 %
NVIDIA CORP ORD 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 10,39 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 30,18 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,70 % 20,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,69 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 16,55
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