UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B77D4428
93,11 USD 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-1,39 USD (-1,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B77D4428
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 735,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,88 %
Beni di consumo 20,86 %
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 11,37 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,29 %
Irlanda 1,56 %
Gran Bretagna 0,90 %
Svizzera 0,37 %
Argentina 0,24 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,70 %
Microsoft ORD 4,95 %
Amazon Com ORD 4,05 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
TESLA ORD 1,76 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,16 %
Visa Cl A ORD 0,97 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,80 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 16,62 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,63 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,03 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 14,81
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