UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad

IE00BDGV0308
27,94 USD 15/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0553 USD (-0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 44,580 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,08 %
Settore finanziario 19,41 %
Beni di consumo 18,94 %
Industrie e servizi vari 14,51 %
Salute e farmacia 13,96 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,12 %
Irlanda 2,39 %
Gran Bretagna 0,91 %
Svizzera 0,58 %
Canada 0,22 %
Olanda 0,14 %
Argentina 0,10 %
Singapore 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 1,72 %
APPLE INC ORD 1,69 %
INTEL CORP ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,37 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,24 %
WALMART INC ORD 1,19 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,05 %
ALPHABET INC ORD 0,95 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 16,26 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno 33,00 % 32,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 15,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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