UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad

IE00BDGV0308
29,42 USD 26/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0665 USD (-0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 45,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,60 %
Settore finanziario 19,56 %
Beni di consumo 18,79 %
Salute e farmacia 14,34 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,00 %
Irlanda 2,43 %
Gran Bretagna 0,92 %
Svizzera 0,61 %
Canada 0,24 %
Olanda 0,14 %
Argentina 0,12 %
Singapore 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,63 %
INTEL CORP ORD 1,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,26 %
WALMART INC ORD 1,17 %
TESLA INC ORD 1,09 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,04 %
PFIZER INC ORD 1,04 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 5,76 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno 39,53 % 38,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,95 % 21,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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