UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad

IE00BDGV0308
25,44 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,5135 USD (2,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDGV0308
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 42,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,87 %
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 15,34 %
Salute e farmacia 14,29 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,31 %
Irlanda 2,01 %
Gran Bretagna 0,84 %
Svizzera 0,54 %
Argentina 0,26 %
Canada 0,25 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,06 %
Singapore 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,92 %
Microsoft ORD 1,82 %
Intel ORD 1,75 %
TESLA ORD 1,28 %
NVIDIA ORD 1,23 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,09 %
Unitedhealth Grp Ord 1,08 %
EXXON MOBIL ORD 1,02 %
Jpmorgan Chase ORD 1,01 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,84 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 14,85 % 13,79 %
Rendimento a 1 anno 17,86 % 23,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,68 % 16,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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