UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA Value UCITS ETF (USD)Ad

IE00B78JSG98
93,20 USD 21/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1774 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B78JSG98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1209,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,18 %
Beni di consumo 19,21 %
Salute e farmacia 17,16 %
Industrie e servizi vari 13,72 %
Alta tecnologia 11,65 %
Servizi alle collettività 9,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,58 %
Irlanda 2,52 %
Gran Bretagna 1,48 %
Svizzera 0,81 %
Olanda 0,30 %
Canada 0,09 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,97 %
HOME DEPOT INC ORD 1,77 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,64 %
COMCAST CORP ORD 1,41 %
PFIZER INC ORD 1,30 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,25 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,55 % 12,82 %
Rendimento a 1 anno 32,92 % 35,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 16,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,13 % 15,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,34
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