UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA Value UCITS ETF (USD)Ad

IE00B78JSG98
86,59 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
1,9318 USD (2,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
8,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B78JSG98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 764,960 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 20,08 %
Salute e farmacia 17,28 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Alta tecnologia 11,80 %
Servizi alle collettività 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Irlanda 2,50 %
Gran Bretagna 1,33 %
Svizzera 0,71 %
Olanda 0,27 %
Canada 0,08 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
Jpmorgan Chase ORD 2,33 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,90 %
Procter & Gamble ORD 1,90 %
Unitedhealth Grp Ord 1,88 %
HOME DEPOT ORD 1,73 %
Intel ORD 1,40 %
Bank of America ORD 1,37 %
Verizon Communications ORD 1,35 %
COMCAST CL A ORD 1,34 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 14,55 % 13,79 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % 23,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,82 % 16,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,25 % 14,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,90
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