UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
75,97 USD 24/11/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1773 USD (0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 578,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,81 %
Beni di consumo 20,33 %
Salute e farmacia 12,99 %
Settore finanziario 12,23 %
Industrie e servizi vari 10,09 %
Servizi alle collettività 5,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,82 %
Irlanda 1,84 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,06 %
MICROSOFT CORP ORD 5,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
TESLA INC ORD 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,34 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,77 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 9,90 % 9,38 %
Rendimento a 6 mesi 23,28 % 22,61 %
Rendimento a 1 anno 39,03 % 37,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,43 % 23,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,66 % 16,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,44 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 17,93
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