UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
60,74 USD 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,82 USD (-1,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 438,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,67 %
Beni di consumo 21,53 %
Salute e farmacia 13,50 %
Settore finanziario 11,17 %
Industrie e servizi vari 10,21 %
Servizi alle collettività 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,07 %
Irlanda 1,60 %
Gran Bretagna 0,91 %
Svizzera 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,71 %
Microsoft ORD 5,58 %
Amazon Com ORD 4,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,98 %
TESLA ORD 1,92 %
ALPHABET CL A ORD 1,75 %
ALPHABET CL C ORD 1,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
Jpmorgan Chase ORD 1,25 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 14,42 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,87 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,53 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,49
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