UBS (Irl) ETF plc-S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

IE00B7K93397
68,65 USD 15/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1367 USD (-0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7K93397
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 480,080 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Beni di consumo 20,45 %
Salute e farmacia 12,65 %
Settore finanziario 12,63 %
Industrie e servizi vari 10,95 %
Servizi alle collettività 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,79 %
Irlanda 1,82 %
Gran Bretagna 0,80 %
Svizzera 0,39 %
Olanda 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,48 %
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
ALPHABET INC ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
FACEBOOK INC ORD 2,20 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,54 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,39 %
TESLA INC ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,24 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 16,07 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno 30,54 % 32,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,24 % 15,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,47 % 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 15,23
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