UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
14,88 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2255 USD (-1,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 119,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,34 %
IDR - Rupia indonesiana 7,90 %
MXN - Peso messicano 7,65 %
THB - Baht thailandese 7,18 %
CNY - Yuan cinese 7,11 %
ZAR - Rand sudafricano 6,16 %
RUB - Rublo russo 5,90 %
PLN - Zloty polacco 5,86 %
BRL - Real brasiliano 4,12 %
HUF - Fiorino ungherese 3,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,61 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,78 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,70 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,43 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 1,39 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,37 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 1,36 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,28 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,26 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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