UBS JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF USD A-dis

LU1720938841
14,07 USD 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0881 USD (0,63 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1720938841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 75,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,47 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,25 %
CNY - Yuan cinese 8,16 %
MXN - Peso messicano 8,09 %
IDR - Rupia indonesiana 7,81 %
THB - Baht thailandese 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 6,92 %
RUB - Rublo russo 5,37 %
PLN - Zloty polacco 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,17 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,91 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,27 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 27-OCT-2027 1,26 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -