UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac

LU2098179695
1.177,61 JPY 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1375 JPY (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2098179695
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 75,820 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,44 %
SEK - Corona svedese 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 5,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 4,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 4,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2023 4,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2024 4,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 4,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 4,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 4,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 3,88 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -0,62 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -5,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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