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LU1459802754
17,77 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1164 USD (0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 16,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,94 %
Liquidità -1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 23,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 19,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 12,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 8,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 8,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 7,59 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,63 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,69 % 7,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,71 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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