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LU1459802754
17,81 USD 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1207 USD (-0,67 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1459802754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 39,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,32 %
Liquidità -0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 22,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 19,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 12,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 8,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 7,52 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 8,37 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 16,88 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,69 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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