UBS LFS - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

LU0136242590
65,29 GBP 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2487 GBP (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136242590
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 98,640 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 GBP
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,63 %
Settore finanziario 17,23 %
Servizi alle collettività 14,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,87 %
Salute e farmacia 11,41 %
Industrie e servizi vari 10,63 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Alta tecnologia 2,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 82,36 %
Olanda 6,37 %
Irlanda 5,10 %
Svizzera 2,28 %
Stati Uniti 0,32 %
Lussemburgo 0,27 %
Cipro 0,26 %
Cina 0,18 %
Messico 0,08 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,51 %
EUR - Euro 5,88 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 6,73 %
UNILEVER PLC ORD 5,39 %
DIAGEO PLC ORD 4,10 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,68 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,18 %
BP PLC ORD 3,02 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,00 %
RIO TINTO PLC ORD 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,71 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,81 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 33,86 % 37,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,33 % 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 16,48 %
Beta 0,96
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,11
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