UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,49 USD 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0097 USD (-0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 413,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 2,35 %
Azioni 1,08 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,21 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 08- 2,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,88 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 1,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,67 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 10,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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