UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,38 USD 15/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0254 USD (-0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095995895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 214,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 2,72 %
Azioni 0,95 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 93,51 %
USD - Dollaro americano 3,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 2,87 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 2,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 2,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 2,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,89 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 4,88 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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