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LU1974694553
11,84 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0107 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1974694553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 111,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,43 %
EUR - Euro 26,20 %
JPY - Yen giapponese 17,19 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
DKK - Corona danese 0,37 %
BRL - Real brasiliano 0,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 0,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 0,29 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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