UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
33,07 EUR 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
9,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1221,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 CAD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,33 %
Liquidità -0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,47 %
Servizi alle collettività 18,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,35 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Alta tecnologia 10,67 %
Beni di consumo 8,00 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Salute e farmacia 0,99 %
Paesi Pesi
Canada 100,52 %
Stati Uniti 0,35 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 91,04 %
USD - Dollaro americano 9,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,52 %
SHOPIFY INC ORD 6,96 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,78 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,35 %
ENBRIDGE INC ORD 4,23 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,28 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,27 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,94 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,50 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 11,63 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 25,05 % 27,57 %
Rendimento a 1 anno 35,73 % 41,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,05 % 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,17 % 10,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,47
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