UBS LFS MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad

LU0480132876
124,64 USD 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
1,619 USD (1,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0480132876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1255,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,23 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,92 %
Settore finanziario 21,34 %
Beni di consumo 14,28 %
Servizi alle collettività 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,44 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 4,23 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 12,96 %
India 12,11 %
Brasile 4,01 %
Sudafrica 3,10 %
Russia 3,08 %
Hong Kong 2,17 %
Messico 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,45 %
KRW - Won sudcoreano 12,96 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
BRL - Real brasiliano 3,90 %
ZAR - Rand sudafricano 3,13 %
RUB - Rublo russo 2,62 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
MEITUAN ORD 1,52 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,16 %
INFOSYS LTD ORD 1,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,84 %
MEDIATEK INC ORD 0,84 %
SK HYNIX INC ORD 0,78 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,92 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,97
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,52