UBS LFS - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad

LU0629460675
117,22 EUR 15/10/2021 17:20 Borsa Italiana
1,08 EUR (0,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
10,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1125,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,96 %
Settore finanziario 21,70 %
Industrie e servizi vari 15,54 %
Alta tecnologia 11,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,22 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Salute e farmacia 2,99 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Francia 30,24 %
Germania 29,30 %
Olanda 16,40 %
Spagna 7,84 %
Italia 5,49 %
Finlandia 4,13 %
Belgio 2,46 %
Gran Bretagna 2,08 %
Irlanda 1,68 %
Portogallo 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
SAP SE ORD 5,17 %
L'OREAL SA ORD 5,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,03 %
ADIDAS AG ORD 4,64 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,03 %
AXA SA ORD 3,90 %
DANONE SA ORD 3,43 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 26,01 % 31,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 12,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,64 % 10,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,35 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 0,98
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,35
Powered by Lipper