UBS LFS MSCI Europe UCITS ETF (EUR) Adis

LU0446734104
76,10 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0631 EUR (-0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 316,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,38 %
Settore finanziario 18,05 %
Salute e farmacia 14,21 %
Industrie e servizi vari 13,53 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Alta tecnologia 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,85 %
Francia 16,11 %
Svizzera 15,69 %
Germania 14,08 %
Olanda 10,47 %
Svezia 5,38 %
Danimarca 4,12 %
Spagna 3,76 %
Italia 3,16 %
Finlandia 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,94 %
GBP - Sterlina inglese 21,74 %
CHF - Franco svizzero 14,92 %
SEK - Corona svedese 5,76 %
DKK - Corona danese 4,12 %
NOK - Corona norvegese 1,05 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,23 %
ASML HOLDING NV ORD 2,91 %
ROCHE HOLDING AG 2,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
NOVARTIS AG ORD 1,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,51 %
SAP SE ORD 1,32 %
UNILEVER PLC ORD 1,31 %
SIEMENS AG ORD 1,17 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,11 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 33,48 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,27 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,91 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,59 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,97
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,94
Powered by Lipper