UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
49,40 USD 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,6127 USD (-1,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 105,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,62 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,68 %
Beni di consumo 11,39 %
Salute e farmacia 7,40 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Alta tecnologia 1,81 %
Paesi Pesi
Australia 58,24 %
Hong Kong 25,76 %
Singapore 7,96 %
Nuova Zelanda 2,64 %
Irlanda 0,73 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 59,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,98 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 7,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,69 %
BHP GROUP LTD ORD 5,33 %
CSL LTD ORD 4,99 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,69 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,36 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,09 %
WESFARMERS LTD ORD 2,38 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,00 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 14,35 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 25,97 % 23,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 7,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,13 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,04
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,69
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