UBS LFS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF(USD)Ad

LU0446734526
45,28 USD 30/11/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,4907 USD (-1,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0446734526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 101,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,80 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,89 %
Beni di consumo 10,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,28 %
Salute e farmacia 7,72 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Servizi alle collettività 5,55 %
Alta tecnologia 3,10 %
Paesi Pesi
Australia 58,45 %
Hong Kong 23,67 %
Singapore 9,03 %
Nuova Zelanda 2,84 %
Irlanda 0,86 %
Cina 0,14 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,85 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,00 %
AIA GROUP LTD ORD 6,85 %
CSL LTD ORD 5,16 %
BHP GROUP LTD ORD 4,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,57 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,55 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,02 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,56 %
WESFARMERS LTD ORD 2,44 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 14,27 % 4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,02 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,16 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 0,99
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,63